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工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃、按要求完成日常資金調(diào)撥工作、資金支付工作;配合業(yè)務(wù)部門完成收支結(jié)算業(yè)務(wù)查詢;負(fù)責(zé)集團(tuán)資金審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、及時(shí)、完整，資金管理業(yè)務(wù)的合規(guī)性。
2.負(fù)責(zé)按要求開(kāi)展企業(yè)融資、授信、貸款、商業(yè)票據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作，建立維護(hù)融資臺(tái)賬，確保融資工作合規(guī)性、臺(tái)賬數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。
3.賬戶管理:按要求完成企業(yè)銀行賬戶開(kāi)立、變更、注銷、銀企直連等業(yè)務(wù)，維護(hù)賬戶信息管理臺(tái)賬，做好銀行賬戶資料、電子證書(shū)及基礎(chǔ)資料管理工作，確保相關(guān)信息準(zhǔn)確。
4.負(fù)責(zé)公司票據(jù)管理工作:做好轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票電匯憑證、收據(jù)、發(fā)票等憑證管理:根據(jù)業(yè)務(wù)端推送申請(qǐng)及實(shí)際業(yè)務(wù)需要開(kāi)具相關(guān)票據(jù)，確保票據(jù)管理合規(guī)性。
5.負(fù)責(zé)月末資金對(duì)賬、結(jié)賬工作及增值稅發(fā)票認(rèn)證勾選對(duì)賬。
6.每月編制資金預(yù)算表及資金各類報(bào)表，按銷售合同及業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)開(kāi)具***。
7.在規(guī)定征期內(nèi)完成各項(xiàng)納稅申報(bào)工作。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
崗位要求:
1.了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行業(yè)務(wù)，能夠熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，電腦。
2.具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力、財(cái)務(wù)分析能力，較好的溝通協(xié)調(diào)能力，善于處理流程性事務(wù)。
3.具有高度的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神，吃苦耐勞細(xì)致謹(jǐn)慎。
4.財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，具有初級(jí)會(huì)計(jì)及以上職稱可優(yōu)先考慮。